“Gánh” 1.400 tỷ đồng nợ trái phiếu, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà – Băng Dương là chủ đầu tư The Esme Dĩ An ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 375 triệu đồng trong nửa đầu năm nay, tiếp tục kéo dài chuỗi kinh doanh thua lỗ.
Phối cảnh dự án The Esme Dĩ An.
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên năm 2024 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, công ty địa ốc này báo lỗ sau thuế hơn 375 triệu đồng, con số này ở cùng kỳ năm trước là lỗ 434 triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) là - 0,038%, cùng kỳ năm trước là – 0,058%.
Trước đó, trong năm tài chính 2022 và 2023, công ty này ghi nhận lợi nhuận sau thuế lần lượt là lỗ 1,4 triệu đồng và lỗ 793 triệu đồng.
Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của cộng ty là 969,5 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,494 lần, tương ứng dư nợ phải trả là 1.448 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.400 tỷ đồng, chiếm gần 97% tổng dư nợ phải trả của công ty.
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương báo lỗ 375 triệu đồng nửa đầu năm nay.
Dữ liệu từ HNX, công ty địa ốc này hiện đang lưu hành 2 lô trái phiếu gồm lô trái phiếu THBCH2328001 và lô trái phiếu THBCH2429001.
Trong đó, lô trái phiếu THBCH2328001 được công ty phát hành ngày 29/12/2023 với giá trị phát hành 800 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Lãi suất phát hành là 12%/năm.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm với hình thức đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng. Tổ chức đăng ký, lưu ký là Công ty Cổ phần Chứng khoán HD và tổ chức có liên quan là Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank). Đây là lần phát hành trái phiếu đầu tiên của Công ty Thiên Hà - Băng Dương.
Đến ngày 29/6/2024, công ty này tiếp tục phát hành và hoàn tất phát hành lô trái phiếu THBCH2429001 với giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.
Cả 2 lô trái phiếu kể trên có tài sản đảm bảo là “bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng”. Cùng chung tổ chức lưu ký là Công ty CP Chứng khoán HD (HDBS) và tổ chức liên quan là Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).
Được biết, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được thành lập vào ngày 26/12/2014, với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Công ty địa ốc này có trụ sở chính đặt tại số 90, đường Cây Da Xề, KP.Tây B, phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương, với vốn điều lệ là 980 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Vương Thị Diễm Trang.
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương là chủ đầu tư dự án The Esme Dĩ An (Bình Dương).
Vị trí dự án The Esme Dĩ An (Bình Dương).
Theo giới thiệu, dự án The Esme Dĩ An (Bình Dương) có diện tích 4,3ha, với mật độ xây dựng 38,6%, tọa lạc tại QL.1K, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An (Bình Dương) – giáp ranh với TP.Thủ Đức (TP.HCM).
Dự án được thiết kế xây dựng với 3 block căn hộ và 42 căn nhà phố thương mại. Các block căn hộ cao 39 tầng với 3 tầng hầm, cung cấp ra thị trường khoảng 1.139 căn hộ.
Ghi nhận của Markettimes.vn, dự án The Esme Dĩ An có vị trí đặc địa nằm tại khu vực giáp ranh giữa TP.Dĩ An và TP.Thủ Đức, đồng thời tọa lạc trên khu đất 2 mặt tiền QL.1K (đoạn chạy qua TP.Dĩ An) và đường vành đai 3 (Đại học Quốc Gia TP.HCM). Tuy nhiên, hiện dự án này vẫn đang “đắp chiếu” sau nhiều năm giới thiệu ra thị trường.