Một memecoin thành công thường có khả năng dẫn dắt cộng đồng dựa trên một câu chuyện riêng. Câu chuyện có thể đơn giản là một chú chó, một chú mèo, một chú ếch, nhưng cũng có thể hàm ý sâu xa hơn.
Những kinh nghiệm và công cụ cần thiết khi tham gia thị trường memecoin
Mở đầu
Tiếp tục series bài viết về memecoin, trong các phần trước mình đã nói về Bức tranh toàn cảnh thị trường memecoin và câu chuyện lựa chọn Memecoin hay công nghệ. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm và công cụ phổ biến phục vụ memecoin.
Đầu tiên, chúng ta cần phải thống nhất với nhau rằng, cryptocurrency là một thị trường đầu tư mạo hiểm chứa ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là với các đồng memecoin. Chỉ mất chưa đầy một phút để một người dùng thông thường tạo ra một memecoin với chi phí gần như bằng 0. Hơn 99% các đồng memecoin sẽ sớm biến mất vĩnh viễn, vì vậy nếu muốn khám phá nhóm này bạn cần phân bổ nguồn vốn hợp lý để không ảnh hưởng tới kế hoạch tài chính.
Bài viết này có thể sẽ phù hợp hơn với những người mới bắt đầu tìm hiểu về memecoin.
Các đồng coin được đề cập trong bài viết hầu như đã tăng trưởng nhiều lần và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư.
Lựa chọn phong cách chơi
Lựa chọn phong cách chơi là điều đầu tiên mình muốn đề cập tới, bạn cần định vị bản thân dựa trên kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm và nguồn lực tài chính để lựa chọn phong cách phù hợp.
Trên thị trường có hàng trăm nghìn đồng memecoin với đa dạng phân khúc, đa dạng hệ sinh thái trong khi nguồn nhân lực, tài lực và thời gian của mỗi người là có hạn, vì vậy bạn không thể phân bổ dàn trải ở tất cả các mảnh ghép.
Một số danh mục và dự án nổi bật của thị trường memecoin
Nếu bạn là người ưa thích sự an toàn thì nhóm các memecoin OG, large cap là sự lựa chọn thích hợp. Nhóm này đã trải qua hơn một chu kỳ trọn vẹn với thăng trầm sóng gió và vẫn tồn tại cho thời điểm này. Nó xây dựng được cộng đồng vững mạnh và được chứng minh là không chết trong downtrend nên độ an toàn sẽ cao hơn các nhóm khác. Các đồng coin thuộc nhóm này cũng có độ thanh khoản cao và đã niêm yết nhiều sàn giao dịch lớn nên cũng phù hợp với những người muốn đầu tư với số vốn lớn.
Dự án nổi bật: DOGE, SHIB, FLOKI.
Nếu đánh đổi một chút sự an toàn để đổi lấy kỳ vọng lợi nhuận cao hơn thì nhóm New Generation Memecoin là một lựa chọn tương đối ổn. Nhóm này là những memecoin nổi lên từ sau khi kết thúc chu kỳ tăng trường 2021-2022. Được ví như những chàng trai trẻ khỏe sung mãn, nhóm này đạt mốc tăng trưởng ấn tượng và luôn chiếm sóng thị trường xuyên suốt chu kỳ hiện tại. Mức vốn hoá của nhóm này vẫn chỉ loanh quanh ở mức trung bình kết hợp với nền tảng cộng đồng đang hype nên cơ hội tăng trưởng mạnh là vẫn còn, nhưng có điều, chưa trải qua chu kỳ trọn vẹn nào nên mình không chắc rằng liệu mùa tăng trưởng sau chúng ta còn thấy những cái tên này không.
Dự án nổi bật: PEPE, WIF, NEIRO, MEW, SPX.
Neiro, memecoin được Binance niêm yết gần đây
Tiếp tục tăng dần mức độ rủi ro để đánh đổi lấy kỳ vọng lợi nhuận, chúng ta tiến xuống nhóm memecoin low-cap. Nhóm này phù hợp với những người chỉ dành ra nguồn vốn nhỏ sẵn sàng mất để đổi lại cơ hội bứt phá. Các đồng memecoin nhóm này yêu cầu khả năng phân tích và kinh nghiệm dày dặn bởi vì tỷ lệ rugpull, bỏ dự án của nhóm này rất cao. Các dự án thuộc nhóm này thường có mức marketcap dao động từ 1 - 10 triệu USD.
Còn nếu là người có kinh nghiệm lâu năm và là degen hạng nặng thì có thể bạn sẽ hứng thú với nhóm micro-cap, với mức vốn hoá chỉ từ vài chục nghìn đến dưới 1 triệu USD. Thậm chí bạn sẽ đầu tư vào các dự án vừa mới phát hành. Tỷ lệ rugpull của nhóm này cực cao, nhưng đánh đổi lại là các kèo thành tích X100, X1000 sẽ xuất phát từ đây. Đầu tư vào nhóm này được ví như những tấm xổ số, vì ngay cả những người có kinh nghiệm cũng không thể phân tích hết được.
Tóm lại, hãy tự định vị bản thân để lựa chọn ra một hoặc một vài nhóm memecoin phù hợp với phong cách đầu tư.
Ngoài ra, lựa chọn hệ sinh thái blockchain cũng là một điểm đáng lưu ý. Cho đến hiện tại, Ethereum luôn là hệ sinh thái nuôi dưỡng dự án lớn thành công nhất, hầu như những gì launch trên Ethereum đều mang lại cơ hội thành công cao hơn các hệ sinh thái khác. Các đồng memecoin trên Ethereum cũng được ủng hộ nhiều hơn bởi những người ảnh hưởng như Elon Musk.
Chu kỳ này chúng ta được chứng kiến phong trào memecoin nổi lên trên hàng loạt blockchain khác, nhưng đa phần đều là sớm nở tối tàn. Nếu là dân degen thì không có gì để bàn, nhưng nếu không có khả năng theo sát thị trường thì theo mình bạn chỉ cần quan tâm tới ba hệ sinh thái Ethereum, Solana và Bitcoin là đủ.
Cộng đồng là sức mạnh
“Cộng đồng là sức mạnh - Văn hoá tạo nên cộng đồng - Câu chuyện tạo nên văn hoá”
Khác với tech-coin, memecoin không có whitepaper, không có sản phẩm hay đội ngũ để phân tích, giá trị của một memecoin được tạo nên nên từ sức mạnh cộng đồng.
Một memecoin thành công thường có khả năng dẫn dắt cộng đồng dựa trên một câu chuyện riêng. Câu chuyện có thể đơn giản là một chú chó, một chú mèo, một chú ếch, nhưng cũng có thể hàm ý sâu xa hơn.
Ví dụ với DOGE, câu chuyện khởi đầu của nó là một trò đùa nhằm chế giễu crypto nhưng chính sự hài hước đó lại được chấp nhận và nhanh chóng lan tỏa. Sau này các keyword khác liên quan đến Dogecoin dần được định vị như “first memecoin”, “elon musk doge father” cùng sự tăng trưởng điên rồ của nó khiến DOGE trở thành bộ mặt của thị trường memecoin suốt nhiều năm qua. Nhắc đến memecoin, người ta nhớ đến DOGE đầu tiên.
Pepe là meme phổ biến nhất thị trường crypto
Với PEPE là hình ảnh chú ếch xanh biểu trưng cho sự tăng trưởng và nhảy vọt cùng slogan “The most memeable memecoin in existence”. PEPE hướng tới là một meme đại chúng cho toàn bộ thị trường crypto và nó đã làm được (meme chứ không chỉ là memecoin). Pepe đã trở thành meme phổ biến nhất thị trường crypto, bất cứ nơi nào có meme nơi đó có Pepe. Nếu như nhắc tới memecoin người ta nhớ tới ngay tới DOGE thì khi nhắc tới meme PEPE sẽ là cái tên đầu tiên trong danh sách.
Với SPX đó là câu chuyện crypto flip chứng khoán, phong cách y2k gợi nhớ những ngày đầu của internet. Câu slogan “Believe in something” nhắc nhở cộng đồng ngừng trading, chỉ cần mua và tin tưởng.
Hay BITCOIN (HarryPotterObamaSonic10Inu) là một đồng coin với phong cách “tâm thần” thể hiện mức độ “trash" ngay trong cái tên của nó, ticker $BITCOIN được sử dụng như một lời nhắn nhủ “hãy tưởng tượng bạn bỏ lỡ Bitcoin tận 2 lần".
Ý nghĩa của tên dự án HarryPotterObamaSonic10Inu
Một ví dụ khác là MEW, ngay trong cái tên của dự án “cat in a dogs world” đã nói lên câu chuyện muốn truyền tải. Thế giới blockchain đã có quá nhiều chó nên MEW ra đời với sứ mệnh trở thành đối trọng và chống lại sự thống trị loài chó.
Hoặc GIGA, đồng memecoin với câu chuyện biểu tượng của sự nam tính, truyền cảm hứng để rèn luyện sức khỏe, thể hình. Hoặc NOMNOM, đồng coin với hình ảnh chú chuột hamster ham ăn, ăn bất cứ thứ gì nó thấy, nomnom everywhere, nomnom eat all the tings!.
Khi đi sâu vào phân tích memecoin các bạn sẽ thấy những đồng memecoin tốt không hề meme chút nào, tất cả chúng đều có câu chuyện phía sau để dẫn dắt cộng đồng. Dĩ nhiên sự tăng trưởng và lợi nhuận vẫn là động lực lớn cho hành động bấm buy nhưng không thể phủ nhận rằng văn hoá chính là thứ kéo họ đến với nhau để rồi cùng nhau xây dựng lý tưởng chung đó.
Có thể nói như thế này: “Lợi nhuận là mục đích, văn hoá là lý do”.
“Memecoin không chỉ là token, memecoin là nơi họ muốn thuộc về".
Chính xác là như vậy, memecoin làm được điều mà không mấy dự án khác làm được đó chính là tạo ra một nền văn hoá, một tín ngưỡng thôi thúc những cá nhân chung lý tưởng muốn gia nhập. Họ cảm thấy vui khi thuộc về cộng đồng đó, họ làm việc miễn phí để thúc đẩy sự phát triển cho dự án.
Trong phần này mình muốn nhấn mạnh rằng, câu chuyện, văn hoá và cộng đồng là những thứ hết sức quan trọng với một đồng memecoin.
Sự cảm nhận - thứ được xây dựng dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thị trường theo năm tháng đóng vai trò rất quan trọng trong bước nghiên cứu này. Bởi vì bạn sẽ cần cảm nhận được câu chuyện nào là rác, câu chuyện nào tiềm năng.
Cuối cùng, hãy tìm kiếm các dự án có cộng đồng chất lượng, các thành viên làm việc miễn phí cho dự án. Nếu là dự án chưa phát triển nhưng có câu chuyện đủ tốt, đủ phù hợp với bản thân thì hãy “work for your bag", bạn chính là những cá nhân đầu tiên xây dựng nền móng cho cộng đồng đó. Một đồng coin không thể tăng trưởng bền vững nếu chỉ có đội ngũ dự án ra sức truyền thông, ra sức booking media, cho dù có tăng trưởng thì cuối cùng vẫn chỉ là bơm xả. Cộng đồng mới chính là sức mạnh.
Lịch sử phát triển
“What doesn't kill you, makes you stronger”.
Một đồng coin trải qua càng nhiều thăng trầm lịch sử mà không chết thì chứng tỏ nó rất mạnh mẽ và có nhiều cơ hội tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.
Trong tiến trình phát triển chung, các con sóng tăng giảm là điều tất yếu với tất cả dự án. Khi đạt đến những cột mốc nhất định sẽ có một bộ phận người cũ và weak hand rời đi tạo ra sự sụt giảm, đó cũng chính là thời điểm tốt để những người mới gia nhập và tiếp tục build.
Càng nhiều đợt sụt giảm lớn với giai đoạn tích luỹ bên dưới lâu, sau đó là các đợt tăng trưởng lớn trở lại thì dự án càng trở nên mạnh mẽ.
Theo Murad - một trong những người ảnh hưởng trên mạng xã hội hết mực ủng hộ memecoin cho rằng nên có ít nhất 3 đến 4 con sóng giảm lớn với mức giảm hơn -70%, và lịch sử phát triển của dự án nên trên 6 tháng.
Bên trên là 4 nội dung cá nhân mình cho rằng là quan trọng nhất khi tham gia thị trường memecoin:
- Quản lý vốn
- Lựa chọn phong cách/phân khúc
- Câu chuyện, văn hoá và cộng đồng
- Lịch sử phát triển
Phần dưới đây là những tiêu chí khác liên quan đến contract, phân bổ token và các công cụ hỗ trợ.
Smart contract
Kiểm tra smart contract là kỹ năng căn bản nếu bạn có ý định tìm đến nhóm low, micro-cap. Dưới đây là các thông tin cơ bản của một smart contract cần biết:
- Open source: Mã nguồn của dự án có mở không? Bắt buộc là Yes.
- Proxy contract: Contract có đang bị điều khiển bởi một contract trung gian không? Bắt buộc là No.
- Honeypot: Chỉ mua được mà không bán được? Bắt buộc là No.
- Has blacklist: Contract có khả năng blacklist (cấm buy/sell) địa chỉ ví nhất định không? Sau khi contract đã renounced vào địa chỉ dead thì dòng này không quan trọng nữa.
- Buy tax: Thuế mua. Bluechip memecoin thì bắt buộc phải là 0%.
- Sell tax: Thuế bán. Bluechip memecoin thì bắt buộc phải là 0%.
- Tax modifiable: Khả năng thay đổi tỷ lệ thuế. Sau khi contract đã renounced vào địa chỉ dead thì dòng này không quan trọng nữa.
- Owner address: Địa chỉ ví sở hữu contract. Bắt buộc là dead address: 0x0000000000000000000000000000000000000000.
- Owner balance: Số lượng token mà Owner sở hữu.
- Ownership renounced: Người tạo token đã từ bỏ quyền sở hữu contract chưa? Từ bỏ tức là chuyển quyền sở hữu contract vào địa chỉ dead (0x0000000000000000000000000000000000000000) trên Ethereum. Sau khi chuyển quyền sở hữu cho địa chỉ ví này, không một ai có thể sửa đổi contract được nữa. Tức là các tiêu chí liên quan đến Tax modifiable, Blacklist, Whitelist, Mintable, Trading cooldown… không còn cần quan tâm.
Một số thông tin căn bản về smart contract cần kiểm tra
Các thông tin này có thể dễ dàng tìm thấy ở các trang theo dõi token bên dưới.
Công cụ:
Liquidity Pool (LP)
Tình trạng LP là một trong những tiêu chí tối quan trọng cần kiểm tra khi chơi memecoin. Thông thường đối với các dự án triển khai thông qua các nền tảng meme launchpad như pumpfun thì LP đã tự động được burn và không ai có thể rugpull. Nhưng với các memecoin tự do khác thì bạn cần kiểm tra cẩn thận mục này, tránh trường hợp một sớm mai thức giấc toàn bộ thanh khoản đã bị rút.
Thông tin này có thể tìm thấy ở trang giao diện của Dexscreener, Dextools, nó là biểu tượng ngay cạnh thông tin về Liquidity. Nếu bạn rành công nghệ, có thể kiểm tra trực tiếp trên các nền tảng blockchain explorer.
Thông thường có hai cách xử lý với LP token. Một là burn bằng cách gửi chúng đến địa chỉ dead, hai là khoá lại tại các nền tảng khoá token. Cá nhân mình luôn ưu tiên các dự án burn 100% LP.
Nếu dự án khoá, thì cần kiểm tra thời điểm mở khoá là khi nào, hơn nữa khi khoá thì sẽ chịu một rủi ro từ phía đơn vị khoá. Nếu bằng một cách nào đó nền tảng của họ bị tấn công thì toàn bộ các token đang khóa sẽ gặp rủi ro rút thanh khoản, nên tốt nhất là ưu tiên các dự án burn LP.
Ví dụ về thời gian khóa LP của SPX và BITCOIN
Công cụ:
Token Distribution
Kiểm tra sự phân phối token cũng là một trong những kỹ năng cơ bản khi đầu tư memecoin. Hành động này giúp bạn nắm được tỷ trọng của các nhóm ví, có cụm ví nào nắm giữ lượng lớn token hay không, từ đó đánh giá được tính phi tập trung của đồng coin đó.
Bubblemaps và Holderscan là hai công cụ giúp ích cho bạn trong vấn đề này. Bubblemaps hiển thị một bản đồ trực quan về top địa chỉ ví sở hữu token và các kết nối giữa các ví đó.
Bản đồ phân phối token của SPX6900 trên Bubblemaps
Càng ít cụm địa chỉ ví kiểm soát lượng lớn nguồn cung thì token đó càng phi tập trung.
Trong khi Bubblemaps cung cấp một giao diện trực quan thì Holderscan cung cấp nhiều hơn các phân tích về phân phối token và các mối liên quan khác.
Dữ liệu của token SPX bởi Holderscan
Tuy nhiên các dữ liệu này cũng chỉ mang tính chất tương đối và dừng lại ở mức cung cấp thông tin, vì những đội market maker chuyên nghiệp nắm rõ điều này.
Nếu bạn có khả năng sử dụng các công cụ phân tích onchain chuyên sâu sẽ tìm kiếm được nhiều insight hơn như mối tương quan giữa token distribution và tuổi ví, số lượng transaction của từng ví, từ đó biết được nhóm ví nào đang giữ bao nhiêu % token.
Công cụ:
Arkham Intelligence
Các công cụ khác
- Maestro Bot: Bot giao dịch trên nền tảng Telegram lâu đời nhất. Maestro Bot đã hoạt động rất lâu trước khi trend Telegram Bot bùng nổ bằng việc phát hành token, tuy nhiên có vẻ Maestro không quan tâm tới việc phát hành đồng coin riêng. Maestro Bot hoạt động tốt trên hầu hết ở cả các mạng lưới EVM và non EVM (Ethereum, Base, Arbitrum, Solana, Tron, Ton,…).
- Photon Trading Bot: Nền tảng trading memecoin tốc độ cao ngay trên giao diện web. Điểm đặc biệt là Photon là nó vừa cung cấp các bộ lọc chuyên sâu vừa đồng thời cho phép mua bán ngay lập tức trên cùng một giao diện khiến việc mua bán trở nên nhanh chóng và thuận tiện.
- Unibot: Unibot là một Telegram Bot phổ biến bởi giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Unibot hỗ trợ nhiều EVM chain và Solana.
- Banana Gun Bot: Cũng là một Telegram Bot phổ biến khác được nhiều người lựa chọn.
- SolTradingBot: SolTradingBot là Telegram Bot chuyên dụng cho mạng lưới Solana.
- Mevx: Cung cấp một bộ công cụ bao gồm Telegram Bot kết nối với Webapp giúp người dùng dễ dàng vừa research vừa thực hiện nhanh các thao tác mua bán ngay trên giao diện web.
Lời kết
Memecoin đang nổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có lẽ trong suốt chu kỳ tăng trưởng này meme sẽ vẫn luôn chiếm sóng và dẫn dắt thị trường. Đến cuối cùng, memecoin sẽ không biến mất nhưng như quy luật thông thường quả bóng thổi căng quá rồi sẽ đến lúc xẹp.
Đầu tư memecoin là bộ môn vô cùng mạo hiểm nên mình vẫn muốn nhắc lại rằng quản lý nguồn vốn là việc làm bắt buộc. Hy vọng bài viết giúp ích cho bạn trong quá trình nghiên cứu.
Lưu ý: Các thông tin trong bài viết không được xem là lời khuyên đầu tư, Coin68 không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của các bạn.
Kudō
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!