Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo là 100 triệu cổ phần phổ thông phát hành bởi Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam.
Ngày 22/07, CTCP Phát triển Khu Công nghệ Thông tin Đà Nẵng (Danang IT Park) công bố đã phát hành 5.000 trái phiếu có mã DTPCB2427001, mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.
Ngày hoàn tất phát hành là ngày 16/07/2024, ngày đáo hạn là 16/01/2027, kỳ hạn 30 tháng, loại hình trả lãi là Zero coupon.
Trái phiếu zero coupon là loại trái phiếu không được trả lãi định kỳ. Trái phiếu zero coupon có hai cách trả lãi: tiền lãi sẽ được trả trước tại thời điểm phát hành (chiết khấu) hoặc trả gộp một lần khi trái phiếu đáo hạn.
Trái phiếu trả lãi trước (còn gọi là trái phiếu chiết khấu): khi phát hành trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá, người mua trái phiếu không nhận lãi định kỳ, khi đáo hạn chỉ nhận phần vốn gốc tương ứng với mệnh giá trái phiếu. Như vậy, tiền lãi là phần chênh lệch giữa mệnh giá với giá mua tại thời điểm phát hành, coi như là đã nhận lãi rồi.
Trái phiếu trả lãi sau (còn gọi là trái phiếu gộp): với loại này, khi phát hành người mua trái phiếu sẽ mua với giá bằng mệnh giá, tiền lãi có phát sinh định kỳ, trái chủ không nhận lãi định kỳ, lãi sẽ được nhập vào vốn gốc (phần mệnh giá) để tính lãi cho kỳ tiếp theo. Đến khi trái phiếu đáo hạn, trái chủ sẽ nhận một lần cả lãi và vốn gốc, phần lãi được tính gộp vào.
Theo dữ liệu của HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên của Danang IT Park và đối tượng chào bán là các cá nhân chuyên nghiệp; tổ chức chuyên nghiệp.
Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn theo đề nghị của tổ chức phát hành hoặc đề xuất của người sở hữu trái phiếu. Giá mua lại của mỗi trái phiếu tại ngày mua lại trước hạn theo đề nghị của tổ chức phát hành được xác định bằng giá phát hành cộng với lãi cộng dồn tính đến ngày mua lại trước hạn với lãi suất 10%/năm.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo là 100 triệu cổ phần phổ thông phát hành bởi Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam.
Trong đó gần 79,6 triệu cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam và hơn 20,4 triệu cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tâm Tiến - người được ủy quyền công bố kết quả phát hành lô trái phiếu trên.
Được biết, ông Tiến là Tổng Giám đốc Trungnam Group, còn ông Nguyễn Tâm Thịnh là Chủ tịch HĐQT Trungnam Group. Ông Nguyễn Tâm Thịnh từng là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật của Danang IT Park, vào đầu tháng 2 năm nay, chức vụ này mới thay đổi từ ông Nguyễn Tâm Thịnh sang bà Đào Thị Minh Huệ. Công ty có vốn điều lệ 777 tỷ đồng, có 1 cổ đông nước ngoài tên Paul Ta nắm 0,47%.
Danang IT Park thành lập từ năm 2012, là chủ đầu tư Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (DITP) giai đoạn 1. Dự án DITP có diện tích quy hoạch 341ha, với tổng vốn đầu tư 2,744 tỷ đồng. Trong đó giai đoạn 1 diện tích 131ha, thuộc địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.