Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu ngày 26/9/2024. Theo đó, ngân hàng đã huy động thành công 3.900 tỷ đồng trái phiếu mã OCBL2427015, OCBL2427016 và OCBL2427017.
Trong đó, 2 lô trái phiếu OCBL2427015 và OCBL2427017 có giá trị 1.000 tỷ đồng, lãi suất phát hành 5,5%/năm và OCBL2427016 mệnh giá 1.900 tỷ đồng, lãi suất phát hành 5,3%/năm.
Các lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 3 năm, phát hành tại thị trường trong nước, dự kiến đáo hạn ngày 26/9/2027.
Trong vòng từ tháng 6 đến tháng 9/2024, ngân hàng này đã phát hành ra thị trường tổng cộng 17 lô trái phiếu với tổng giá trị 21.700 tỷ đồng. Tính riêng tháng 9/2024, OCB đã huy động thành công 5 lô trái phiếu với tổng giá trị 7.400 tỷ đồng.
Thông tin các lô trái phiếu OCB phát hành trong tháng 9/2024.
Trước đó, trong ngày 12/9, ngân hàng đã huy động thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu mã OCBL2427014 kỳ hạn 3 năm tại thị trường trong nước. Lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 12/9/2027. Lãi suất phát hành 5,5%/năm.
Ở chiều ngược lại, ngày 27/9, OCB cũng thông báo đã tiến hành mua lại trước hạn 1.200 tỷ đồng trái phiếu mã OCBL2326008 được phát hành vào năm 2023, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đến năm 2026 mới đáo hạn.
Tính từ đầu tháng 9, ngân hàng đã mua lại trước hạn tổng cộng 4 mã trái phiếu với giá trị 4.200 tỷ đồng. Trước đó, ngân hàng cũng công bố thông tin về kết quả mua lại 2 lô trái phiếu mã OCBL2225013 và OCBL2225014. Theo đó, ngân hàng đã mua lại 2 mã trái phiếu trên với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, tương ứng mỗi mã có mệnh giá 1.000 tỷ đồng.
Thông tin cập nhật trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, từ đầu năm 2024 đến nay, OCB đã tiến hành mua lại trước hạn 16 lô trái phiếu với tổng giá trị 14.600 tỷ đồng.
Theo báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2024, ngân hàng này đã chi khoảng 511 tỷ đồng để trả lãi và 5.400 tỷ đồng để trả gốc trái phiếu.
Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) cũng thông báo phát hành xong 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã HDBL2427018, lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2027. Lãi suất phts hành 5,6%/năm.
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cũng huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu LPBL2431003 trong ngày 24/9. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, đến năm 2031 mới đáo hạn, Lãi suất phát hành 7,58%/năm.